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东英金融投资(01140)
2021-12-01 21:07    来源: 未知      点击:

  业务回顾-截至2012年03月31日止年度 直接投资解决方案 凯顺能源集团有限公司(「凯顺能源」)是一家综合性炼焦煤生产商,经营和控制总储量分别为一千七百五十万吨的煤矿及一亿五千八百万吨的无烟煤煤矿。该等矿场位於塔吉克斯坦。於二零一二年三月三十一日,凯顺能源的股价为每股港币0.225元,较二零一一年三月三十一日的每股港币0.41元下跌。本集团现持有一亿三千二百一十万股该公司普通股,账面值港币二千九百七十二万元。我们对该公司的主要投资为可换股债券,其总值(包括应计利息收入)为港币一亿五千三百五十五万元,较二零一一年港币一亿六千九百三十四万元减少。 於二零一一年十二月二十二日,凯顺能源达致全部所需条件,完成以现金代价约港币九亿七千六百万元出售其於InnerMongoliaMineralLtd.(经营蒙西矿业之公司)之70%股本权益予鄂托克旗新亚煤焦有限责任公司。 凯顺能源已自出售所得中划定足够款项,以履行对我们的可换股债券的还款责任。基於凯顺能源股份目前的成交价低於可换股债券换股价每股港币0.70元,故本集团现无意行使换股权。 我们亦於凯顺能源有港币二千九百七十二万元的权益持仓。计及自二零零九年九月以来收取的现金股息、赎回股份及表现溢价合共逾港币一亿二千六百三十三万元,加上现时的投资港币一亿八千三百二十七万元,相当於价值港币三亿零九百六十万元。对比我们的初步现金付出港币一亿四千五百九十六万元,我们的投资四年内回报率超过112%。 诺贝鲁石油 本集团与中国投资有限责任公司(「中投」)拥有一家合作投资公司ThriveWorldLtd。由二零零九年九月开始,该公司共持有NobelHoldingsInvestmentsLtd(「诺贝鲁石油」)之50%股本权益。诺贝鲁石油是俄罗斯最大的独立上游生产商之一,其主要资产为名下的九项底土特许授权,涵盖七个油田(处於不同的开发及生产阶段)及两个勘探区。根据最新储量报告,诺贝鲁石油拥有的总储量中,证实储量为一亿一千八百六十万桶、证实及概算储量为二亿三千七百四十万桶,证实、概算及可能储量为四亿六千六百二十万桶。 本集团实际持有诺贝鲁石油5%权益的价值,由港币三亿三千二百万元,增至港币三亿五千八百二十七万元。诺贝鲁石油於截至二零一一年十二月三十一日止年度的未经审核业绩显示营业额有改善,由一亿五千八百万美元增至二亿三千二百万美元;盈利能力亦有进步,由亏损一百七十万美元扭转为盈利三千零一十万美元。 考虑到目前市场的动荡局面,诺贝鲁石油已决定押後今年上市的计划。 美臣金融 於二零零九年,东英金融於一间快速增长的中国保险代理及经纪公司中国美臣金融服务集团(「美臣」)投资港币四千五百四十五万元。於二零一零年,东英金融提供金额为人民币五千二百万元的股东贷款供美臣进行收购之用。透过投资实体CrownHonorHoldingsLtd,东英金融持有美臣的持仓净额增至二零一二年三月三十一日的港币二亿零七百一十七万元(二零一一年三月三十一日:港币一亿六千三百七十二万元),包括我们的股本权益及股东贷款。加上已收取的本金连利息港币九百九十七万元,相对於我们最初投资成本(权益及债务)港币一亿零六百万元,东英金融於美臣的投资自开初至今录得净增长104.8%。 美臣於其截至二零一一年十二月三十一日止年度继续快速成长,在该年度售出一百三十五万份保单并录得收益人民币四亿四千零五十七万元,较上一年度增长87%。美臣纯利人民币六千零六十七万元,较上年度多赚66.2%。 美臣现在为国内六十一家领先保险公司经销保险产品,而於二零一零年只有二十一家。该等公司包括平安保险、中国人寿及中国太平洋保险等。美臣起初主要在广东省提供汽车保险服务,现已把产品推广至中国超过十个主要城市。美臣拥有得天独厚的优势,能把握消费者需求不断增加及市场较分散的有利特点。美臣成功将产品种类由汽车保险扩大至财产、人寿及意外保险。二零一一年,财产保险的销售额已超越汽车保险,两者分别占保单销售总额47%及40%。 美臣现正进行人民币二亿元资本募集,用作日後扩展业务,及偿还结欠我们的股东贷款馀额(截至二零一二年三月三十一日为人民币四千五百万元)。新投资者同意基於二零一二年预估盈利人民币九千万元,及交易後估值人民币九亿二千万元(计及该公司三年内会在中国国内一个交易所上市的目标)定出的认购价。 荣辉国际 荣辉国际有限公司(「荣辉国际」)乃投资工具,其主要持有一项位於内蒙古的铁矿石开采业务(陶勒盖铁矿)。荣辉国际透过发行可换股债券,向有关项目合共投资港币七千万元,东英金融占其中港币一千万元。 根据约翰T.博德公司(JTB)现有的报告,陶勒盖铁矿拥有已探明及控制资源量三百一十九万吨,平均含铁50.4%。探明、控制及推断资源量合共为五百六十四万吨。 金豆 於二零一零年九月,东英金融与中投成立合作投资工具JinDouDevelopmentFundL.P.(「金豆」),其成立目的为发掘哈萨克斯坦及其他独联体国家的农业投资机会。管理层正与当地合作伙伴携手,尝试推动该国成为新的粮食原产地,应付中亚及东亚不断增长的需求。中投与东英金融分别向该项目出资一千五百万美元及一百五十万美元,有关款项用於进行可行性测试,评估农作物产量多样化的成效。 继二零一一年多个试办项目均取得成果後,金豆现正着手开展食品商业生产的计划。农作物多样化计划的范围,由黄豆扩大至其他菜蔬类主食(须视乎土壤特性和气象环境而定)。中投和东英金融已分别作出额外二亿八千五百万美元及一千三百五十万美元出资承诺。项目定出目标,用三年时间在可耕土地逾十万公顷实现商业生产,达成此目标需要对农业科技、基建及物流作出投资。 金融服务平台 与主要叁与者合作 东英金融已投资於四间资产管理公司,其所管理及担任顾问所涉及的资产总额约港币七十四亿元,而上一年度为港币六十二亿元。於本年度,归属本集团的四间公司业绩总额,约为港币四百二十八万元。 我们的伙伴基金经理面临一个积弱市场,自二零一零年至今尚未复苏。尽管市场在二零一二年首三个月略有起色,惟受希腊债务可能违约的风险困扰,市场弥漫.悲观情绪。 除神州人民币基金(至二零一二年三月三十一日基金管理的资产额增至港币七亿五千九百万元)外,南方东英资产管理亦推出另外三个开曼群岛离岸美元基金,总资产规模超过港币五亿三千一百万元。 综合基金解决方案 本集团之策略包括建立专有资产管理平台,并逐步孵化、收购具强劲业绩记录及良好管理的基金。本集团为基金经理提供种籽资金基础设施、技术及行政管理支援,以便基金经理专注於业绩表现。本集团维持投资在三个由OPInvestmentManagementLtd和OPInvestmentManagement(Cayman)Limited(统称「OPIM」)管理的基金。该等基金资产值由二零一一年三月三十一日的港币二亿八千零九十六万元,减至二零一二年三月三十一日的港币二亿三千一百五十六万元,减幅约港币四千九百四十万元或17.58%。 东英金融亦持有OPIM的无控制权优先股。年内我们的持仓价值由港币七千五百六十万元减至港币四千八百七十万元。 於二零一二年第一季,OPIM管理总资产净值达四千八百万美元的两个新基金:MaoriCapital(一个三千万美元的新加坡基金)及Bonzaicapital(一个一千八百万美元的基金,今年至今已升值6%)。OPIM打算扩大投资平台业务,改进基础设施,并建立纵向整合加速的能力。 资料来源:东英金融投资

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